长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9919元基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率29.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选添瑞六个月混合C | ||||
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-26 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-07-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-19 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-07-15 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-05 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-04 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-01 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-27 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-18 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-13 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-12 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-11 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-06-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-05-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-05-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-28 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-05-27 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-21 | 0.9954元 | 0.9954元 |
