鹏华远见回报三年持有期混合 (011542.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6839元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率43.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% |
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鹏华远见回报三年持有期混合(011542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-25 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-24 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-23 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-22 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-19 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-18 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-17 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-16 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-15 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-12 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-11 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-10 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-07-09 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-08 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-05 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-04 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-03 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-07-02 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-01 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-06-28 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-06-27 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2024-06-26 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-25 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-06-24 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-06-21 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-20 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-19 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-06-18 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-17 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-06-14 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-13 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-06-12 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-06-11 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-07 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-06-06 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-05 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-06-04 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-06-03 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-05-31 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-05-30 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-05-29 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-05-28 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-05-27 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-05-24 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-05-23 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-05-22 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-05-21 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-05-20 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-05-17 | 0.7622元 | 0.7622元 |
