中加科瑞混合A (011543.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9880元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率427.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金中加科瑞混合C | ||||
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中加科瑞混合A(011543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-14 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-05-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-05-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-05-09 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-05-08 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-05-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-05-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-04-30 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-04-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-04-26 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-04-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-04-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-04-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-04-22 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-04-19 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-04-18 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-04-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-04-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-04-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-04-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-04-11 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-04-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-04-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-04-08 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-04-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-04-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-04-01 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-03-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-03-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-03-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-03-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-03-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-03-22 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-03-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-03-20 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-03-19 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-03-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-03-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-03-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-03-13 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-03-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-03-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-03-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-03-07 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-03-06 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-03-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-03-04 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-03-01 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-02-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-02-28 | 0.9899元 | 0.9899元 |
