中加科瑞混合C (011544.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9777元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金中加科瑞混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加科瑞混合C(011544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-14 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-05-10 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-05-09 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-07 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-04-30 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-04-29 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-04-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-04-25 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-04-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-04-23 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-04-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-04-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-04-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-04-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-04-16 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-04-15 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-04-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-04-11 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-04-10 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-04-09 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-04-08 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-04-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-04-02 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-04-01 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-03-29 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-03-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-03-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-03-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-03-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-03-22 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-03-21 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-03-20 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-03-19 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-03-18 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-03-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-03-14 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-03-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-03-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-03-11 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-03-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-03-07 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-03-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-03-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-03-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-03-01 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-02-29 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-02-28 | 0.9801元 | 0.9801元 |
