九泰久慧混合A (011548.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数404.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9557元基金经理袁多武 、 刘翰飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率117.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久慧混合C | ||||
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九泰久慧混合A(011548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-12-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-25 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-12-24 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-12-23 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-12-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-12-19 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-18 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-12-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-12-16 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-12-13 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-12-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-12-11 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-12-09 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-06 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-05 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-04 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-03 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-12-02 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-11-29 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-27 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-26 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-11-25 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-11-22 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-21 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-20 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-19 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-11-18 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-11-15 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-11-14 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-11-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-12 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-11 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-08 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-07 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-11-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-05 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-11-04 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-01 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-10-31 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-10-30 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-10-29 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-10-28 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-10-25 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-10-23 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-10-22 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-21 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-18 | 0.9344元 | 0.9344元 |
