九泰久慧混合C (011549.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9519元基金经理袁多武 、 刘翰飞管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.36% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久慧混合A | ||||
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九泰久慧混合C(011549) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-12-25 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-23 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-12-20 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-19 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-12-18 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-17 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-12-16 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-12-12 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-12-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-10 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-09 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-12-06 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-12-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-12-03 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-29 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-11-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-11-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-26 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-11-22 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-11-21 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-20 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-11-19 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-11-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-11-15 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-14 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-11-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-11-11 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-11-08 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-07 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-11-06 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-05 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-04 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-11-01 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-10-31 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-30 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-10-29 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-10-28 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-10-25 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-10-23 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-10-22 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-10-21 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-10-18 | 0.9309元 | 0.9309元 |
