鹏华民丰盈和6个月持有期混合C (011553.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0558元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,878.21万 | 12.03% |
| (其中) 股票 | 4,878.21万 | 12.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.31亿 | 81.69% |
| (其中) 债券 | 3.31亿 | 81.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.29万 | 2.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,484.75万 | 3.66% |
| 5 | 其他资产 | 62.22万 | 0.15% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,884.47万 | 4.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,104.79万 | 2.72% |
| 金融业 | 549.33万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 248.67万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.10万 | 0.42% |
| 采矿业 | 128.52万 | 0.32% |
| 房地产业 | 51.51万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.19万 | 0.07% |
| 教育 | 28.13万 | 0.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.69%) |
|---|---|---|
| 工业 | 270.35万 | 0.67% |
| 公用事业 | 111.75万 | 0.28% |
| 通信服务 | 98.88万 | 0.24% |
| 金融 | 81.19万 | 0.20% |
| 信息技术 | 49.37万 | 0.12% |
| 非日常生活消费品 | 46.08万 | 0.11% |
| 能源 | 27.89万 | 0.07% |
加载中......
