鹏华民丰盈和6个月持有期混合C (011553.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0558元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | ||||
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-02-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-01-02 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 305.80万元 | 0.50% | 91.74万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 180.35万元 | 0.50% | 54.10万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 619.22万元 | 0.50% | 185.77万元 | 0.15% |
