鹏华民丰盈和6个月持有期混合C (011553.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0558元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | ||||
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鹏华民丰盈和6个月持有期混合C(011553) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,427.64万 | 1,355.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,587.84万 | 1,545.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,642.99万 | 1,628.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,800.36万 | 1,762.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,082.45万 | 1,992.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,628.84万 | 4,397.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 4,964.82万 | 4,772.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 5,456.05万 | 5,208.14万元 | -- |
