海富通欣利混合C (011555.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0399元基金经理江勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金海富通欣利混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通欣利混合C(011555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-17 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-07-10 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-05 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-02 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-07-01 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-06-28 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-06-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-25 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-06-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-06-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-13 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-04 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-05-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-05-30 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-05-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-05-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-05-23 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-05-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-05-21 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-05-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-05-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
