富国民裕进取沪港深成长精选C (011556.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4816元持有人户数470.00基金经理张峰 、 赵年珅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.21% |
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富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 663.75万元 | 1.50% | 110.62万元 | 0.25% |
| 2024-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,928.24万元 | 1.50% | 321.37万元 | 0.25% |
| 2023-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,159.28万元 | 1.50% | 193.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,188.26万元 | 1.50% | 364.71万元 | 0.25% |
