富国民裕进取沪港深成长精选C (011556.jj)富国基金管理有限公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4428元基金经理张峰 、 赵年珅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国民裕进取沪港深成长精选A | ||||
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富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2024-11-08 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-11-07 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-11-06 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-11-05 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-11-04 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2024-11-01 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-10-31 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2024-10-30 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-10-29 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2024-10-28 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-10-25 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-10-24 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2024-10-23 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-10-22 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-10-21 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-10-18 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2024-10-17 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2024-10-16 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-10-15 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-10-14 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-10-11 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-10-10 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-10-09 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2024-10-08 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-09-30 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-09-27 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-09-26 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-09-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-09-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-09-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-09-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-09-19 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-09-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-09-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-09-12 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-09-11 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-09-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-09-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-09-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-09-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-09-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-09-03 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-09-02 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-08-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-08-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-08-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-08-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-08-26 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-08-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
