富国民裕进取沪港深成长精选C (011556.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4816元持有人户数470.00基金经理张峰 、 赵年珅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.21% |
| 相关基金: | 主从基金富国民裕进取沪港深成长精选A | ||||
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富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-09-27 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2024-09-26 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-09-25 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2024-09-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-09-23 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-09-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-09-19 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-09-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-09-13 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-09-12 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-09-11 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-09-10 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-09-09 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-09-06 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-09-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-09-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-09-03 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-09-02 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-08-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-08-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-08-28 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-08-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-08-26 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-08-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-22 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-08-21 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-08-20 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-08-19 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-08-16 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-08-15 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-08-14 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-08-13 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-08-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-08-09 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-08-08 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-08-07 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-08-06 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-08-05 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-08-02 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-08-01 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-07-31 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-07-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-07-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-07-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-07-25 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-07-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-23 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2024-07-22 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-07-19 | 1.2257元 | 1.2257元 |
