富国民裕进取沪港深成长精选C (011556.jj)富国基金管理有限公司持有人户数470.00 | 成立日期 | 2021-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4428元基金经理张峰 、 赵年珅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国民裕进取沪港深成长精选A | ||||
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富国民裕进取沪港深成长精选C(011556) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 1.76亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1.23亿 | 9,731.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 9,542.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 1.35亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.77亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.43元 | 2.91亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 2.84亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 2.60亿 | 1.69亿元 | -- |
