天弘宁弘六个月C(011559) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,182.61万 | 8.88% |
| (其中) 股票 | 2,182.61万 | 8.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.18亿 | 88.89% |
| (其中) 债券 | 2.18亿 | 88.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 494.71万 | 2.01% |
| 4 | 其他资产 | 54.04万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,211.44万 | 4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220.66万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 145.99万 | 0.59% |
| 金融业 | 141.04万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 103.02万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 169.94万 | 0.69% |
| 日常消费品 | 95.83万 | 0.39% |
| 医疗保健 | 94.69万 | 0.39% |
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