天弘宁弘六个月C (011559.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数787.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9924元基金经理胡彧管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.24% |
| 相关基金: | 主从基金天弘宁弘六个月A | ||||
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天弘宁弘六个月C(011559) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,246.86万 | 5,333.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 5,727.86万 | 5,917.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,009.80万 | 6,366.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 6,554.62万 | 6,981.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,245.99万 | 7,621.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 8,105.01万 | 8,454.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 8,934.56万 | 9,261.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 9,448.66万 | 9,980.63万元 | -- |
