淳厚利加混合A(011563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 57.61万元 | 0.60% | 9.60万元 | 0.10% |
2023-12-31 | 151.52万元 | 0.60% | 25.25万元 | 0.10% |
2023-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-07-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 80.31万元 | 0.60% | 13.38万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 67.89万元 | 0.60% | 11.31万元 | 0.10% |