淳厚利加混合A
(011563.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数306.00
成立日期2022-07-29
总资产规模
95.60万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0439基金经理翟羽佳江文军管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90%
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淳厚利加混合A(011563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-07-31

数据选项
数据起始于2020年。
淳厚利加混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-07-31--0.60%--0.10%
2024-06-3057.61万0.60%9.60万0.10%
2023-12-31151.52万0.60%25.25万0.10%
2023-07-31--0.60%--0.10%
2023-07-20--0.60%--0.10%
2023-06-3080.31万0.60%13.38万0.10%
2022-12-3167.89万0.60%11.31万0.10%