淳厚利加混合A (011563.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2022-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0439元基金经理翟羽佳 、 江文军管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚利加混合C | ||||
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淳厚利加混合A(011563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 57.61万元 | 0.60% | 9.60万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 151.52万元 | 0.60% | 25.25万元 | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 80.31万元 | 0.60% | 13.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 67.89万元 | 0.60% | 11.31万元 | 0.10% |
