淳厚利加混合A(011563) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 90.35万 | 94.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.75万 | 94.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 7.57万 | 7.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.94万 | 7.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 17.72万 | 17.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 24.45万 | 23.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 122.88万 | 121.06万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 123.28万 | 124.25万元 | -- |
