鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,410.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9990元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫远价值一年持有期混合A | ||||
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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.36亿 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 8.36亿 | 89.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,890.16万 | 8.45% |
| 3 | 其他资产 | 1,950.28万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.98%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4.08亿 | 43.72% |
| 制造业 | 2.44亿 | 26.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132.81万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.49%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.82亿 | 19.49% |
| 工业 | 7,411.00 | 0.0008% |
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