鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,410.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9990元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫远价值一年持有期混合A | ||||
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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-01-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-27 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-23 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-16 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-12 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-11 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-12-09 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-12-06 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-12-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-03 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-25 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-20 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-13 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-31 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
