鹏华鑫远价值一年持有期混合C (011571.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,410.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0325元基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华鑫远价值一年持有期混合A | ||||
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鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 491.74万元 | 1.20% | 81.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,289.22万元 | 1.20% | 214.87万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 743.75万元 | 1.50% | 123.96万元 | 0.25% |
