鹏华领航一年持有期混合A (011574.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9518元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华领航一年持有期混合C | ||||
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鹏华领航一年持有期混合A(011574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,756.54万 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 7,756.54万 | 93.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 535.41万 | 6.45% |
| 3 | 其他资产 | 15.35万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,717.50万 | 32.71% |
| 金融业 | 1,526.33万 | 18.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272.61万 | 3.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.98万 | 2.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 172.14万 | 2.07% |
| 采矿业 | 56.20万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 20.79万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.92%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,990.10万 | 23.96% |
| 非日常生活消费品 | 652.47万 | 7.85% |
| 金融 | 162.04万 | 1.95% |
| 日常消费品 | 13.39万 | 0.16% |
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