鹏华领航一年持有期混合A (011574.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9518元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华领航一年持有期混合C | ||||
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鹏华领航一年持有期混合A(011574) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 181.78万元 | 1.20% | 30.30万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 120.99万元 | 1.50% | 20.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 375.10万元 | 1.50% | 62.52万元 | 0.25% |
