汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5546元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率177.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信核心成长混合C | ||||
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.17亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 13.17亿 | 93.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,959.61万 | 6.37% |
| 3 | 其他资产 | 49.27万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.68亿 | 54.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.02亿 | 14.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.10亿 | 7.82% |
| 金融业 | 1.05亿 | 7.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,137.99万 | 6.49% |
| 房地产业 | 4,075.95万 | 2.90% |
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