汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5802元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率109.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信核心成长混合C | ||||
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.59元 | 11.92亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.18亿 | 21.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 16.47亿 | 21.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.84亿 | 22.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 20.50亿 | 23.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 24.21亿 | 25.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 21.58亿 | 23.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 21.81亿 | 24.06亿元 | -- |
