汇丰晋信核心成长混合A (011578.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5802元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率109.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信核心成长混合C | ||||
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汇丰晋信核心成长混合A(011578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 3,645.16万元 | 1.50% | 607.53万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,026.37万元 | 1.50% | 337.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,532.81万元 | 1.50% | 755.47万元 | 0.25% |
