九泰天利量化C (011590.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8086元基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.41% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天利量化A | ||||
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九泰天利量化C(011590) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 276.15万 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 276.15万 | 91.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 24.77万 | 8.22% |
| 3 | 其他资产 | 2,391.00 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 200.38万 | 66.54% |
| 金融业 | 17.48万 | 5.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.64万 | 4.53% |
| 批发和零售业 | 9.69万 | 3.22% |
| 采矿业 | 7.56万 | 2.51% |
| 建筑业 | 7.33万 | 2.43% |
| 房地产业 | 7.12万 | 2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.81万 | 2.26% |
| 租赁和商务服务业 | 2.28万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.07万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.81万 | 0.60% |
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