九泰天利量化C (011590.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8087元基金经理李响 、 袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.41% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天利量化A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰天利量化C(011590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.76万元 | 1.20% | 1,470.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 27.08万元 | 1.20% | 1.83万元 | 0.10% |
| 2023-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.84万元 | 1.50% | 1.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 85.30万元 | 1.50% | 5.69万元 | 0.10% |
