九泰天利量化C (011590.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6895元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.45% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天利量化A | ||||
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九泰天利量化C(011590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 27.08万元 | 1.20% | 1.83万元 | 0.10% |
| 2023-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 24.84万元 | 1.50% | 1.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 85.30万元 | 1.50% | 5.69万元 | 0.10% |
