九泰天利量化C (011590.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8086元基金经理袁多武管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.41% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天利量化A | ||||
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九泰天利量化C(011590) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 93.28万 | 117.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 86.60万 | 117.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 93.84万 | 127.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 94.44万 | 132.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 105.25万 | 140.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 160.72万 | 200.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 341.59万 | 407.19万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 5,214.15万 | 6,472.38万元 | -- |
