信澳医药健康混合 (011598.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数4.78万 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7264元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率449.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% |
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信澳医药健康混合(011598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.45亿 | 84.02% |
| (其中) 股票 | 3.45亿 | 84.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,497.69万 | 15.83% |
| 3 | 其他资产 | 61.95万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.22亿 | 78.37% |
| 批发和零售业 | 715.31万 | 1.74% |
| 卫生和社会工作 | 55.18万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.22万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.60万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.61%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 1,115.13万 | 2.72% |
| 医疗保健 | 271.33万 | 0.66% |
| 非日常生活消费品 | 28.96万 | 0.07% |
| 基础材料 | 25.22万 | 0.06% |
| 日常消费品 | 21.81万 | 0.05% |
| 信息技术 | 20.29万 | 0.05% |
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