信澳医药健康混合 (011598.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6971元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率599.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% |
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信澳医药健康混合(011598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.42亿 | 93.72% |
| (其中) 股票 | 3.42亿 | 93.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,189.09万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 105.27万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.15亿 | 86.33% |
| 批发和零售业 | 1,522.46万 | 4.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.46万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.65万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.17%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,017.53万 | 2.79% |
| 非日常生活消费品 | 48.27万 | 0.13% |
| 基础材料 | 30.99万 | 0.08% |
| 电信业务 | 20.85万 | 0.06% |
| 公用事业 | 12.48万 | 0.03% |
| 信息技术 | 11.20万 | 0.03% |
| 日常消费品 | 8.37万 | 0.02% |
| 能源 | 8.18万 | 0.02% |
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