信澳医药健康混合 (011598.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6971元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率599.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% |
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信澳医药健康混合(011598) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3.63亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.36亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 5.05亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.36亿 | 10.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 12.33亿 | 12.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 11.77亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7.67亿 | 7.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 5.45亿 | 6.23亿元 | -- |
