信澳医药健康混合 (011598.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数4.78万 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7264元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率449.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.18% |
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信澳医药健康混合(011598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2025-01-06 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2025-01-03 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2025-01-02 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-12-31 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-12-30 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-12-27 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-12-26 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-12-25 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-12-24 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-12-23 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-12-20 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-12-19 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-12-18 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-17 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-12-16 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-12-13 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-12-12 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-12-11 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-12-10 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-12-09 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-12-06 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-12-05 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-12-04 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-03 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-12-02 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-11-29 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-11-28 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-11-27 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-11-26 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2024-11-25 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-11-22 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-11-21 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2024-11-20 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-11-19 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-18 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-11-15 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-14 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-11-13 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-11-12 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-11-11 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-08 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-11-07 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-11-06 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-11-05 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-04 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-01 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-10-31 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-10-30 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-10-29 | 0.7815元 | 0.7815元 |
