信澳医药健康混合 (011598.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6971元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率599.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% |
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信澳医药健康混合(011598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-24 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-23 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-22 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-19 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-18 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-17 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-16 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-15 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-07-12 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-11 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-10 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-09 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-08 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-05 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-04 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-03 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-02 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-07-01 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-28 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-27 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-06-26 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-06-25 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-06-24 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-06-21 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2024-06-20 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-19 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-06-18 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-17 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-06-14 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-13 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-12 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-06-11 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-06-07 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-06 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-06-05 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-04 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-06-03 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-05-31 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-05-30 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-05-29 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-05-28 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-05-27 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-05-24 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-05-23 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-05-22 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-05-21 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-05-20 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-05-17 | 0.8176元 | 0.8176元 |
