兴业高端制造C (011604.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7510元基金经理徐立人管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.37% |
| 相关基金: | 主从基金兴业高端制造A | ||||
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兴业高端制造C(011604) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,273.30万 | 84.34% |
| (其中) 股票 | 6,273.30万 | 84.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.47万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 60.47万 | 0.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 790.01万 | 10.62% |
| 4 | 其他资产 | 314.16万 | 4.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,787.53万 | 77.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146.77万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123.88万 | 1.67% |
| 采矿业 | 121.71万 | 1.64% |
| 金融业 | 93.42万 | 1.26% |
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