兴业高端制造C (011604.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7510元基金经理徐立人管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.37% |
| 相关基金: | 主从基金兴业高端制造A | ||||
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兴业高端制造C(011604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 43.85万元 | 1.20% | 5.48万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 150.92万元 | 1.20% | 16.12万元 | 1.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 86.81万元 | 1.50% | 8.68万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 184.31万元 | 1.50% | 18.43万元 | 0.15% |
