兴业高端制造C
(011604.jj)兴业基金管理有限公司
成立日期2021-03-24
总资产规模
2,897.73万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.6479基金经理徐立人管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-11.87%
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兴业高端制造C(011604) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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兴业高端制造C.(011604) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业高端制造C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.682,897.73万4,285.31万--
2024-03-31--3,261.15万4,656.79万--
2023-12-310.743,501.47万4,744.54万--
2023-09-30--4,247.86万5,587.08万--
2023-06-300.844,818.96万5,727.99万--
2023-03-310.875,186.86万5,933.26万--
2022-12-310.835,098.04万6,153.34万--
2022-09-300.845,098.67万6,043.23万--