易方达上证科创50联接A (011608.jj)科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数20.51万 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7890元基金经理林伟斌 、 成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率8.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创50联接C目标基金易方达上证科创板50ETF | ||||
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易方达上证科创50联接A(011608) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 0.73% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 0.73% | |
| 2 | 基金投资 | 144.09亿 | 93.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.01亿 | 1.95% |
| (其中) 债券 | 3.01亿 | 1.95% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.69亿 | 2.39% |
| 5 | 其他资产 | 2.66亿 | 1.72% |
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