易方达上证科创50联接A (011608.jj)科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数20.51万 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7890元基金经理林伟斌 、 成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率8.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% |
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易方达上证科创50联接A(011608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-30 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 142.95万元 | 0.40% | 17.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 328.92万元 | 0.40% | 63.97万元 | 0.05% |
| 2023-12-04 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2023-11-27 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2023-11-16 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2023-09-08 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2023-08-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 164.42万元 | 0.50% | 32.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 234.35万元 | 0.50% | 46.87万元 | 0.10% |
