易方达上证科创50联接A (011608.jj)科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数20.51万 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7890元基金经理林伟斌 、 成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率8.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创50联接C目标基金易方达上证科创板50ETF | ||||
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易方达上证科创50联接A(011608) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 63.95亿 | 92.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 49.87亿 | 87.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 48.30亿 | 79.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 51.31亿 | 76.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 47.74亿 | 68.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 44.18亿 | 56.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 39.02亿 | 46.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 29.52亿 | 39.11亿元 | -- |
