易方达上证科创50联接C (011609.jj)科创50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5637元基金经理林伟斌 、 成曦管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创50联接A目标基金易方达上证科创板50ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创50联接C(011609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,006.11万 | 0.51% |
| (其中) 股票 | 6,006.11万 | 0.51% | |
| 2 | 基金投资 | 111.55亿 | 93.82% |
| 3 | 固定收益投资 | 3.05亿 | 2.56% |
| (其中) 债券 | 3.05亿 | 2.56% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.40亿 | 2.86% |
| 5 | 其他资产 | 3,032.16万 | 0.26% |
加载中......
