易方达上证科创50联接C (011609.jj)科创50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5637元基金经理林伟斌 、 成曦管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创50联接A目标基金易方达上证科创板50ETF | ||||
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易方达上证科创50联接C(011609) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 68.64亿 | 121.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 71.31亿 | 118.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 85.09亿 | 126.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 82.61亿 | 118.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 75.58亿 | 96.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 78.46亿 | 93.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 62.16亿 | 82.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 49.10亿 | 66.19亿元 | -- |
