易方达上证科创50联接C (011609.jj)科创50 (季度) 易方达基金管理有限公司持有人户数54.75万 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7860元基金经理林伟斌 、 成曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创50联接A目标基金易方达上证科创板50ETF | ||||
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易方达上证科创50联接C(011609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-12-19 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-12-18 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-12-17 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-12-16 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-12-13 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-12 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-12-11 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-12-10 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-12-09 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-06 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-12-05 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-12-04 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-12-03 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-12-02 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-11-29 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-11-28 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-11-27 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-26 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-11-25 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-11-22 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-11-21 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-20 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-11-19 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-18 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-15 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-11-14 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-13 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-12 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-11-11 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-08 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-11-07 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-11-06 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-11-05 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-11-04 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-11-01 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-10-31 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-10-30 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-10-29 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-10-28 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-10-25 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-10-24 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-10-23 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-10-22 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-10-21 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-10-18 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-10-17 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-10-16 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-10-15 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-10-14 | 0.7232元 | 0.7232元 |
