易方达上证科创50联接C (011609.jj)科创50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5637元基金经理林伟斌 、 成曦管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创50联接A目标基金易方达上证科创板50ETF | ||||
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易方达上证科创50联接C(011609) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-26 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-07-25 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-07-24 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-07-23 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-07-22 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-19 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-18 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-17 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-16 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-15 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-12 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-11 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-07-10 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-07-09 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-07-08 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-07-05 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-07-04 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-07-03 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-02 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-07-01 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-06-28 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-27 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-06-26 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-06-25 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-06-24 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-06-21 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-06-20 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-06-19 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-06-18 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-06-17 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-06-14 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-06-13 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-12 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-11 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-06-07 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-06 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-06-05 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-06-04 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-06-03 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-05-31 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-05-30 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-05-29 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-05-28 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-05-27 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-05-24 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-05-23 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-05-22 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-05-21 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-05-20 | 0.5971元 | 0.5971元 |
