科创板ETF联接A (011610.jj)科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8079元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金科创板ETF联接C 、 科创板ETF联接I 、 科创板ETF联接Y目标基金科创板ETF | ||||
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科创板ETF联接A(011610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.46万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 10.46万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 12.13亿 | 93.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,229.57万 | 2.49% |
| (其中) 债券 | 3,229.57万 | 2.49% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,404.44万 | 2.63% |
| 5 | 其他资产 | 1,537.38万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.46万 | 0.01% |
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