科创板ETF联接A (011610.jj)科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8079元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金科创板ETF联接C 、 科创板ETF联接I 、 科创板ETF联接Y目标基金科创板ETF | ||||
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科创板ETF联接A(011610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.64万元 | 0.50% | 2.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 36.22万元 | 0.50% | 7.24万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.84万元 | 0.50% | 3.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 31.93万元 | 0.50% | 6.39万元 | 0.10% |
