科创板ETF联接A (011610.jj)科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.96万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8079元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率14.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金科创板ETF联接C 、 科创板ETF联接I 、 科创板ETF联接Y目标基金科创板ETF | ||||
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科创板ETF联接A(011610) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 5.86亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 4.76亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 4.77亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.66亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 4.99亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 4.17亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 3.44亿 | 4.49亿元 | -- |
