华夏上证科创板50成份ETF联接A (011612.jj)科创50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5747元基金经理张弘弢 、 荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份ETF联接C目标基金华夏上证科创板50成份ETF | ||||
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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,810.76万 | 0.22% |
| (其中) 股票 | 1,810.76万 | 0.22% | |
| 2 | 基金投资 | 78.38亿 | 93.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.94亿 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 2,636.39万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,424.75万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386.01万 | 0.05% |
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