华夏上证科创板50成份ETF联接A (011612.jj)科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司持有人户数16.29万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8176元基金经理荣膺管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率19.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份ETF联接C目标基金华夏上证科创板50成份ETF | ||||
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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 131.06万元 | 0.50% | 26.21万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 352.64万元 | 0.50% | 70.53万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 156.83万元 | 0.50% | 31.37万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 176.75万元 | 0.50% | 35.35万元 | 0.10% |
