华夏上证科创板50成份ETF联接A (011612.jj)科创50华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5747元基金经理张弘弢 、 荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.30% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板50成份ETF联接C目标基金华夏上证科创板50成份ETF | ||||
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华夏上证科创板50成份ETF联接A(011612) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 31.41亿 | 50.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 34.18亿 | 49.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.01亿 | 44.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 30.41亿 | 37.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 33.41亿 | 38.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 23.44亿 | 30.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 19.99亿 | 26.40亿元 | -- |
