工银科创ETF联接A (011614.jj)科创50 (季度) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7089元持有人户数4.66万基金经理赵栩管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率18.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金工银科创ETF联接C 、 工银科创ETF链接E目标基金科创ETF | ||||
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工银科创ETF联接A(011614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-09-27 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-09-26 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-09-25 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-09-24 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-09-23 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-09-20 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-09-19 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-09-18 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-09-13 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-09-12 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-09-11 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-09-10 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-09-09 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-09-06 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2024-09-05 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-09-04 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-09-03 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-09-02 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-08-30 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-08-29 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-08-28 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-08-27 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-08-26 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-08-23 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-08-22 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-08-21 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-08-20 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-08-19 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-08-16 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-08-15 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-08-14 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-08-13 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-08-12 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-08-09 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-08-08 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-08-07 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-08-06 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-08-05 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-08-02 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-08-01 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-31 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-07-30 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-07-29 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-26 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-25 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-07-24 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-07-23 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-07-22 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-07-19 | 0.6143元 | 0.6143元 |
