鹏扬淳兴三个月债券A (011619.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数156.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0749元基金经理王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳兴三个月债券C | ||||
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鹏扬淳兴三个月债券A(011619) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.035 元 | 4.83亿 | 1,689.73万元 | 3.17% | -- |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.01 元 | 9,978.91万 | 99.79万元 | 0.98% | 4.41% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 2.00亿 | 200.01万元 | 0.98% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.01 元 | 2.00亿 | 200.01万元 | 0.99% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.015 元 | 2.00亿 | 300.02万元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
